来宾市土地储备中心2022年度部门预算公开

目  录

第一部分  来宾市土地储备中心  概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  来宾市土地储备中心2022  年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  来宾市土地储备中心2022  年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  来宾市土地储备中心  概况

一、主要职责

    （一）主要职责。来宾市土地储备中心主要负责对我市所有储备土地进行前期开发、管理等土地的收购储备工作，实施对前期开发的土地进行储备土地融资还债工作、对土地储备专项债券申报及土地储备专项债券资金的管理使用工作，负责采购商品房作安置房、工程项目业主管理、所建设安置小区的管理以及安置房产权管理等工作，协助征地拆迁各项工作等。

（二）2022年主要工作。2022年我中心需要配合市征指办完成来宾市本级2022年征地拆迁安置工作，编制并实施土地收储计划方案，完成市本级土地收储；配合做好市本级化债前期工作，资金管理使用，做好自治区收储市本级7宗、704.79亩土地资产管护工作；配合兴宾区724套安置房、原采购2466套安置房的各项管理工作，做好430套安置房过户工作，完成磨东、古三安置小区变电项目后续移交工作，完成古三安置小区一、二期436套安置房的过户移交工作，跟踪原建设大道置换安置及安置小区建设等各项工作；继续选派驻村工作队员1名，负责我局联系点跟踪扶贫工作、助力我市乡村振兴工作。   

二、部门机构设置

  来宾市土地储备中心为独立法人的副处级事业参公单位，是来宾市自然资源局管理下的二级单位，财务独立核算，经费来源为财政全额拨款，单位内设办公室、财务科、收购储备科、经营计划科四个科室。我中心核定编制数为参照公务员法管理人员15个编制，单位现有在职职工12人，退休职工5人，聘用人员5人，遗属补助1人，为财政全额拨款管理。我中心无公务用车车辆。  

三、部门预算构成

      本预算为单位预算，无下属单位，为来宾市土地储备中心本级预算。  

第二部分  来宾市土地储备中心2022  年部门预算表

注：  报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：  表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注：  本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

第三部分   来宾市土地储备中心2022  年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022  年本部门收入预算250.23  万元，比上年增加16.01万元，增长6.84%，  主要原因是：本年度预算收入增加的原因主要是人员调配及增资，基本工资增加导致相应的人员经费增加。

  支出预算250.23  万元，比上年增加16.01万元，增长6.84%，  主要原因是：本年度预算支出增加的原因主要是人员调配及增资，基本工资增加导致相应的人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2022  年收入总预算250.23  万元，比上年增加16.01万元，增长6.84%，  其中：一般公共财政预算拨款250.23万元，占收入总预算100.00%，比上年增加增加16.01万元，增长6.84%）；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，无增减变化）。  

2022  年收入预算总体增加  主要原因是：人员调配及增资，基本工资增加导致相应的人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2022  年支出总预算250.23  万元，基本支出预算215.23  万元，占支出总预算86.01  %，比上年增加25.46万元，增长13.42%，  项目支出预算35.00  万元，占支出总预算13.99  %，比上年减少9.44万元，下降21.25%，  

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4  类，其中：

（1）社会保障和就业支出24.67万元，占支出总预算9.86%，比上年减少4.39万元，下降15.10%，主要原因是：预算口径原因。

（2）卫生健康支出25.71万元，占支出总预算10.28%，比上年增加10.64万元，增长70.58%，主要原因是：预算口径原因。

（3）自然资源海洋气象等支出181.35万元，占支出总预算72.47%，比上年增加7.13万元，增长4.09%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

（4）住房保障支出18.50万元，占支出总预算7.39%，比上年增加2.63万元，增长16.61%，主要原因是：预算口径原因  

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算215.23  万元，占支出预算86.01  %，比上年增加25.46万元，增长13.42%，  其中：人员经费预算189.59万元，占基本支出预算86.45%，同比增加23.71万元，增长14.29%。其中：工资福利支出预算179.73万元,占基本支出预算83.51%,同比增加22.59万元,增长14.38%；对个人和家庭的补助预算9.86万元，占基本预算4.58%，同比增加1.12万元，增长12.81%。

公用经费（商品和服务支出）预算25.64万元,占基本支出预算11.91%,同比增加1.75万元,增长7.33%。

基本支出增长的原因在于驻村队员支出在基本支出编列，人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算35.00  万元，占支出总预算13.99  %，比上年减少9.44万元，下降21.25%，  其中：其他运转类项目支出20.1万元，特定目标类项目支出14.9万元，均为一般公共预算安排。

项目支出减少的原因为减少驻村工作队员支出到基本支出编列，本年度预算项目比去年同期减少2个（职业年金支出及安置小区项目支出）

  2022  年支出预算总体增加  主要原因是：本年度预算基本支出增长的原因在于驻村队员支出在基本支出编列，人员调配正常增资的影响人员经费相应增加；项目支出减少的原因为减少驻村工作队员支出到基本支出编列，本年度预算项目比去年同期减少2个（职业年金支出及安置小区项目支出）。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022  年财政拨款收入总预算250.23  万元，比上年增加16.01万元，增长6.84%，  收入包括：一般公共预算拨款250.23万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。  财政拨款增加  主要原因是：人员调配及增资，基本工资增加导致相应的人员经费增加。

  2022  年财政拨款支出总预算250.23  万元，比上年增加16.01万元，增长6.84%，  支出包括:社会保障和就业支出24.67万元；卫生健康支出25.71万元；自然资源海洋气象等支出181.35万元；住房保障支出18.50万元。  财政拨款支出增加  主要原因是：人员调配及增资，基本工资增加导致相应的人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022  年一般公共预算拨款支出250.23  万元，比上年增加16.01万元，增长6.84%，  其中：基本支出215.23  万元，项目支出35.00  万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出24.67万元，比上年增加3.61万元，增长17.14%，主要原因是：预算口径原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.33万元，比上年增加5.64万元，增长84.39%，主要原因是：预算口径原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.58万元，比上年增加4.90万元，增长86.31%，主要原因是：预算口径原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出2.80万元，比上年增加0.09万元，增长3.49%，主要原因是：预算口径原因。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）支出181.35万元，比上年增加7.13万元，增长4.09%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.50万元，比上年增加2.63万元，增长16.61%，主要原因是：预算口径原因

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022  年一般公共预算基本支出215.23  万元，比上年增加25.46万元，增长13.42%，  其中：

人员经费186.07  万元，比上年增加20.19万元，增长12.17%，  主要包括：

基本工资46.62万元，比上年增加1.16万元，增长2.56%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

津贴补贴38.13万元，比上年增加0.82万元，增长2.19%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

奖金3.88万元，比上年增加0.10万元，增长2.56%，主要原因是：人员调配正常增资的影响人员经费相应增加。

伙食补助费2.64万元，比上年减少1.76万元，下降40.00%，主要原因是：人员调配的影响。

机关事业单位基本养老保险缴费24.67万元，比上年增加3.61万元，增长17.14%，主要原因是：基数增加。

职工基本医疗保险缴费11.25万元，比上年增加5.15万元，增长84.39%，主要原因是：预算口径、基数增加及人员调配。

公务员医疗补助缴费10.58万元，比上年增加4.90万元，增长86.31%，主要原因是：预算口径，人员调配，基数增加等。

其他社会保障缴费1.14万元，比上年增加0.49万元，增长76.54%，主要原因是：预算口径，人员调配，基数增加等。

住房公积金18.50万元，比上年增加2.63万元，增长16.61%，主要原因是：基数增加。

其他工资福利支出17.91万元，比上年增加1.09万元，增长6.45%，主要原因是：基数增加。

其他交通费用0.38万元，比上年增加0.38万元，上年无预算安排，主要原因是：人员调配。

其他商品和服务支出0.50万元，比上年增加0.50万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

退休费5.80万元，比上年增加5.80万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

生活补助1.30万元，比上年减少3.00万元，下降69.83%，主要原因是：预算口径。

医疗费补助2.77万元，比上年增加0.12万元，增长4.51%，主要原因是：基数增加  

公用经费29.15  万元，比上年增加5.27万元，增长22.05%，  主要包括：

伙食补助费4.40万元，比上年增加4.40万元，上年无预算安排，主要原因是：驻村队员伙食补助转在基本支出口径预算。

办公费3.24万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数不变。

水费0.36万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数不变。

电费1.20万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数不变。

邮电费1.63万元，比上年增加1.63万元，上年无预算安排，主要原因是：预算口径。

差旅费3.12万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

会议费0.84万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

培训费0.36万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

公务接待费0.36万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：人数无变化。

工会经费1.98万元，比上年增加0.08万元，增长4.01%，主要原因是：增加聘用人员。

其他交通费用11.16万元，比上年增加0.54万元，增长5.08%，主要原因是：增加驻村队员预算。

其他商品和服务支出0.50万元，比上年减少1.38万元，下降73.43%，主要原因是：单位实际需要  

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

  （一）2022  年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0  万元，公务接待费支出预算0.36  万元，公务用车购置及运行费支出预算0  万元（公务用车购置费0  万元，公务用车运行维护费0  万元）。

（二）2022  年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022  年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36  万元，比2021  年预算0.36  万元，与上年持平，无增减变化，  其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：单位无此预算支出  

因公出国（境）经费主要用于：单位无此预算支出  

2.公务接待费预算0.36  万元，与上年持平，无增减变化，  主要原因是：人员无变动  

公务接待费主要用于：土地收储业务接待费用支出  

3.公务用车购置及运行费预算0.00  万元，其中：公务用车购置费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：单位无公务用车  公务用车运行费预算0.00  万元，上年同为0万元，无可比，  主要原因是：单位无公务用车  

公务用车购置及运行费主要用于：单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。  

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022  年，本部门机关运行经费安排25.64  万元，比上年增加1.75万元，增长7.33%  主要原因是：乡村振兴驻村工作人员相关工作经费在基本支出安排，经费支出有所增加。  

（二）政府采购情况

  2022  年本部门政府采购安排2  万元，比上年增加0.71万元，增长55%。  其中：政府集中采购预算0  万元，占政府采购预算0  %，无增减变化  分散采购预算2  万元，占政府采购预算100  %，比上年增加0.71万元，增长55%。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2  万元，工程类采购预算0  万元，服务类采购预算0  万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值35.91  万元，净值8.38  万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0  万元，通用设备净值5.44  万元，专用设备净值0  万元，文物和陈列品净值0  万元，图书、档案净值0  万元，家具、用具、装具及动植物净值2.94  万元；本单位占用无形资产原值0  万元，净值0  万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

  （1）来宾市土地储备中心  2022年部门预算有3  个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款35  万元；政府性基金预算拨款0  万元；国有资本经营预算拨款0  万元；其他资金0  万元。分别是：（1）土地收储项目专项工作经费支出（补充水电物业等费用）20.1万元。根据市委、市政府的工作布置及城市建设需要，2022年我中心需要开展与各部门进行沟通，积极配合市征指办完成来宾市本级2022年征地拆迁安置工作，编制并实施土地收储计划方案，预计完成来宾市本级2022年土地收储约2000亩。2022年开展上述土地收储业务工作共需专项工作经费20.1万元（为其他运转类公用经费，补充水电物业等费用）。资金来源：财政拨款。

（2）安置房管理及工程项目管理费用支出5万元。2022年我中心继续配合兴宾区724套安置房、原采购2466套安置房的各项管理工作，继续做好430套安置房过户工作，继续完成磨东、古三安置小区变电项目后续移交工作，完成古三安置小区一、二期436套安置房的过户移交工作，跟踪原建设大道置换安置及安置小区建设等各项工作，聘请法律顾问通过法律途径解决安置工作纠纷。预计共需专项工作经费5万元。资金来源：财政拨款。

（3）自治区化债项目工作经费支出9.9万元。按市委、市政府的工作布置及城市建设需要，2022年我中心需要开展与各部门进行沟通，积极配合做好市本级2022年化债前期工作及资金管理使用，配合各部门做好自治区收储市本级7宗、704.79亩土地资产管护工作。2022年开展自治区化债工作共需专项工作经费9.9万元。资金来源：财政拨款。

  （2）来宾市土地储备中心  2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。